浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1045元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 340.01万元 | 0.60% | 111.57万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,084.99万元 | 0.60% | 361.66万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 615.63万元 | 0.60% | 205.21万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,528.87万元 | 0.60% | 834.20万元 | 0.20% |
