浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1331元基金经理缪夏美 、 张川管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2024-12-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-12-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-12-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-12-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-12-05 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-04 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2024-12-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-02 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-11-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-11-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-27 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-11-25 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-11-22 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-20 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-19 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-11-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-14 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2024-11-13 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2024-11-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-11-11 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-11-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-07 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-11-06 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-11-05 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-04 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-01 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-10-31 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-10-30 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-10-29 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-10-28 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-10-25 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-24 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-10-23 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-10-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-21 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-10-18 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-10-17 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-15 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-10-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-10-11 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-10-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-10-09 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-08 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-09-26 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-09-25 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-09-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
