浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1045元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-08-27 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-08-26 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-08-23 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-08-22 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-08-21 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-08-20 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-08-19 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-08-16 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-08-15 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-08-14 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-08-13 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-08-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-08-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-08-06 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-08-05 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-08-02 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-08-01 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-07-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-07-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-07-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-25 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-24 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-07-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-07-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-07-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-18 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-16 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-07-12 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-07-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-07-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-07-09 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-07-08 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-07-05 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-07-04 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-07-03 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-07-02 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-07-01 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-28 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-06-27 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-06-25 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-06-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-06-21 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-20 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-19 | 1.1152元 | 1.1152元 |
