浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1045元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-28
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.18% | 1.26% | 0.21% | -0.16% | 0.54% | -0.28% | -0.31% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 0.59% |
| 2023 | 1.41% | 0.37% | -0.99% | -0.15% | -3.69% | 1.62% | 1.08% | -1.34% | 2.61% | -1.21% | 0.83% | 0.29% | 0.67% |
| 2022 | -0.81% | 0.47% | -1.55% | -1.50% | 1.54% | 2.37% | 0.37% | 0.18% | -0.45% | -2.28% | 1.71% | -1.87% | -1.93% |
| 2021 | 1.00% | 0.54% | -0.21% | 0.80% | 1.29% | -0.30% | 0.30% | 0.79% | -0.66% | 0.15% | 0.68% | -0.53% | 3.90% |
| 2020 | 0.34% | 0.67% | 0.20% | 0.98% | -0.67% | -0.17% | 2.92% | -0.07% | -0.01% | 0.70% | 0.14% | 1.27% | 6.44% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% | -- |
