浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A (007401.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1045元基金经理缪夏美管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率24.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y | ||||
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A(007401) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.63% | 3,941.93万元 | 2.07亿元 | 4,550.70万元 | 3.05亿元 |
| 2023-12-31 | 32.98% | 3.83亿元 | 5.20亿元 | 2.09亿元 | 4.46亿元 |
| 2023-06-30 | 34.76% | 3.20亿元 | 3.35亿元 | 3.16亿元 | 5.85亿元 |
| 2022-12-31 | 94.51% | 35.64亿元 | 36.55亿元 | 3.70亿元 | 8.95亿元 |
