长城中证500指数增强C (007413.jj)中证500 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3215元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.92% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证500指数增强A | ||||
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长城中证500指数增强C(007413) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.83亿 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 13.83亿 | 90.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,503.65万 | 4.24% |
| (其中) 债券 | 6,503.65万 | 4.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,573.53万 | 2.33% |
| 4 | 其他资产 | 5,103.87万 | 3.33% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.97亿 | 51.91% |
| 金融业 | 1.17亿 | 7.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,173.13万 | 5.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,863.38万 | 3.82% |
| 采矿业 | 4,221.68万 | 2.75% |
| 建筑业 | 2,003.87万 | 1.31% |
| 租赁和商务服务业 | 1,523.81万 | 0.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,466.83万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,411.46万 | 0.92% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,369.57万 | 0.89% |
| 住宿和餐饮业 | 1,151.29万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 1,069.37万 | 0.70% |
| 房地产业 | 901.83万 | 0.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 542.49万 | 0.35% |
| 卫生和社会工作 | 477.25万 | 0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.43万 | 0.10% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.22亿 | 7.96% |
| 金融业 | 2,036.61万 | 1.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,580.46万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 540.69万 | 0.35% |
| 房地产业 | 161.13万 | 0.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.86万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.73万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.35万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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