长城中证500指数增强C (007413.jj)中证500 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3215元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.92% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证500指数增强A | ||||
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长城中证500指数增强C(007413) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 12.54亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 11.64亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.66亿 | 17.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 35.88亿 | 29.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.79亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 1.83亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.56元 | 1.06亿 | 6,784.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 9,841.59万 | 6,939.00万元 | -- |
