长城中证500指数增强C (007413.jj)中证500长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0792元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.49% |
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长城中证500指数增强C(007413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 824.15万元 | 1.00% | 123.62万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 173.65万元 | 1.00% | 26.05万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 359.72万元 | 1.00% | 53.96万元 | 0.15% |
