长城中证500指数增强C (007413.jj)中证500 (半年) 长城基金管理有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3215元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率9.92% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证500指数增强A | ||||
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长城中证500指数增强C(007413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3215元 | 1.5615元 |
| 2024-12-19 | 1.3196元 | 1.5596元 |
| 2024-12-18 | 1.3171元 | 1.5571元 |
| 2024-12-17 | 1.3120元 | 1.5520元 |
| 2024-12-16 | 1.3217元 | 1.5617元 |
| 2024-12-13 | 1.3304元 | 1.5704元 |
| 2024-12-12 | 1.3497元 | 1.5897元 |
| 2024-12-11 | 1.3372元 | 1.5772元 |
| 2024-12-10 | 1.3249元 | 1.5649元 |
| 2024-12-09 | 1.3153元 | 1.5553元 |
| 2024-12-06 | 1.3188元 | 1.5588元 |
| 2024-12-05 | 1.3032元 | 1.5432元 |
| 2024-12-04 | 1.2979元 | 1.5379元 |
| 2024-12-03 | 1.3088元 | 1.5488元 |
| 2024-12-02 | 1.3112元 | 1.5512元 |
| 2024-11-29 | 1.2972元 | 1.5372元 |
| 2024-11-28 | 1.2776元 | 1.5176元 |
| 2024-11-27 | 1.2862元 | 1.5262元 |
| 2024-11-26 | 1.2619元 | 1.5019元 |
| 2024-11-25 | 1.2648元 | 1.5048元 |
| 2024-11-22 | 1.2670元 | 1.5070元 |
| 2024-11-21 | 1.3170元 | 1.5570元 |
| 2024-11-20 | 1.3196元 | 1.5596元 |
| 2024-11-19 | 1.3093元 | 1.5493元 |
| 2024-11-18 | 1.2904元 | 1.5304元 |
| 2024-11-15 | 1.3069元 | 1.5469元 |
| 2024-11-14 | 1.3282元 | 1.5682元 |
| 2024-11-13 | 1.3601元 | 1.6001元 |
| 2024-11-12 | 1.3553元 | 1.5953元 |
| 2024-11-11 | 1.3657元 | 1.6057元 |
| 2024-11-08 | 1.3480元 | 1.5880元 |
| 2024-11-07 | 1.3526元 | 1.5926元 |
| 2024-11-06 | 1.3307元 | 1.5707元 |
| 2024-11-05 | 1.3310元 | 1.5710元 |
| 2024-11-04 | 1.2988元 | 1.5388元 |
| 2024-11-01 | 1.2752元 | 1.5152元 |
| 2024-10-31 | 1.2854元 | 1.5254元 |
| 2024-10-30 | 1.2760元 | 1.5160元 |
| 2024-10-29 | 1.2765元 | 1.5165元 |
| 2024-10-28 | 1.2926元 | 1.5326元 |
| 2024-10-25 | 1.2795元 | 1.5195元 |
| 2024-10-24 | 1.2620元 | 1.5020元 |
| 2024-10-23 | 1.2740元 | 1.5140元 |
| 2024-10-22 | 1.2687元 | 1.5087元 |
| 2024-10-21 | 1.2562元 | 1.4962元 |
| 2024-10-18 | 1.2430元 | 1.4830元 |
| 2024-10-17 | 1.2030元 | 1.4430元 |
| 2024-10-16 | 1.2135元 | 1.4535元 |
| 2024-10-15 | 1.2168元 | 1.4568元 |
| 2024-10-14 | 1.2430元 | 1.4830元 |
