长城中证500指数增强C (007413.jj)中证500长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0792元基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.49% |
| 相关基金: | 主从基金长城中证500指数增强A | ||||
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长城中证500指数增强C(007413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0792元 | 1.3192元 |
| 2024-07-29 | 1.0824元 | 1.3224元 |
| 2024-07-26 | 1.0868元 | 1.3268元 |
| 2024-07-25 | 1.0699元 | 1.3099元 |
| 2024-07-24 | 1.0708元 | 1.3108元 |
| 2024-07-23 | 1.0777元 | 1.3177元 |
| 2024-07-22 | 1.1073元 | 1.3473元 |
| 2024-07-19 | 1.1113元 | 1.3513元 |
| 2024-07-18 | 1.1149元 | 1.3549元 |
| 2024-07-17 | 1.1105元 | 1.3505元 |
| 2024-07-16 | 1.1218元 | 1.3618元 |
| 2024-07-15 | 1.1196元 | 1.3596元 |
| 2024-07-12 | 1.1223元 | 1.3623元 |
| 2024-07-11 | 1.1270元 | 1.3670元 |
| 2024-07-10 | 1.1099元 | 1.3499元 |
| 2024-07-09 | 1.1205元 | 1.3605元 |
| 2024-07-08 | 1.1010元 | 1.3410元 |
| 2024-07-05 | 1.1160元 | 1.3560元 |
| 2024-07-04 | 1.1095元 | 1.3495元 |
| 2024-07-03 | 1.1225元 | 1.3625元 |
| 2024-07-02 | 1.1315元 | 1.3715元 |
| 2024-07-01 | 1.1443元 | 1.3843元 |
| 2024-06-28 | 1.1307元 | 1.3707元 |
| 2024-06-27 | 1.1242元 | 1.3642元 |
| 2024-06-26 | 1.1394元 | 1.3794元 |
| 2024-06-25 | 1.1274元 | 1.3674元 |
| 2024-06-24 | 1.1329元 | 1.3729元 |
| 2024-06-21 | 1.1513元 | 1.3913元 |
| 2024-06-20 | 1.1454元 | 1.3854元 |
| 2024-06-19 | 1.1591元 | 1.3991元 |
| 2024-06-18 | 1.1695元 | 1.4095元 |
| 2024-06-17 | 1.1650元 | 1.4050元 |
| 2024-06-14 | 1.1662元 | 1.4062元 |
| 2024-06-13 | 1.1626元 | 1.4026元 |
| 2024-06-12 | 1.1707元 | 1.4107元 |
| 2024-06-11 | 1.1672元 | 1.4072元 |
| 2024-06-07 | 1.1696元 | 1.4096元 |
| 2024-06-06 | 1.1716元 | 1.4116元 |
| 2024-06-05 | 1.1752元 | 1.4152元 |
| 2024-06-04 | 1.1880元 | 1.4280元 |
| 2024-06-03 | 1.1735元 | 1.4135元 |
| 2024-05-31 | 1.1800元 | 1.4200元 |
| 2024-05-30 | 1.1805元 | 1.4205元 |
| 2024-05-29 | 1.1836元 | 1.4236元 |
| 2024-05-28 | 1.1808元 | 1.4208元 |
| 2024-05-27 | 1.1914元 | 1.4314元 |
| 2024-05-24 | 1.1805元 | 1.4205元 |
| 2024-05-23 | 1.1828元 | 1.4228元 |
| 2024-05-22 | 1.1994元 | 1.4394元 |
| 2024-05-21 | 1.2023元 | 1.4423元 |
