浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0206元基金经理宋怡健 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚盈中短债C | ||||
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.32亿 | 98.61% |
| (其中) 债券 | 4.32亿 | 98.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 500.05万 | 1.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.16万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 88.25万 | 0.20% |
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