浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0206元基金经理宋怡健 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚盈中短债C | ||||
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 3.14亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,209.53万 | 5,090.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.15亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.14亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.62亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 3.41亿 | 3.35亿元 | -- |
