浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元持有人户数56.00基金经理宋怡健 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚盈中短债C | ||||
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.015 元 | 76.36万元 | 1.45% | -- |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.01 元 | 105.46万元 | 0.97% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.01 元 | 111.91万元 | 0.97% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 55.70万元 | 0.49% | 1.76% |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.005 元 | 55.46万元 | 0.49% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.004 元 | 63.81万元 | 0.39% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.004 元 | 134.18万元 | 0.39% | |
| 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.004 元 | 95.96万元 | 0.39% | 2.34% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 190.34万元 | 0.97% | |
| 2022-06-14 | 2022-06-14 | 0.01 元 | 209.31万元 | 0.97% | |
| 2021-12-17 | 2021-12-17 | 0.01 元 | 208.30万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
