浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0276元基金经理宋怡健 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚盈中短债C | ||||
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0276元 | 1.1456元 |
| 2024-08-29 | 1.0273元 | 1.1453元 |
| 2024-08-28 | 1.0274元 | 1.1454元 |
| 2024-08-27 | 1.0263元 | 1.1443元 |
| 2024-08-26 | 1.0275元 | 1.1455元 |
| 2024-08-23 | 1.0279元 | 1.1459元 |
| 2024-08-22 | 1.0276元 | 1.1456元 |
| 2024-08-21 | 1.0273元 | 1.1453元 |
| 2024-08-20 | 1.0274元 | 1.1454元 |
| 2024-08-19 | 1.0273元 | 1.1453元 |
| 2024-08-16 | 1.0266元 | 1.1446元 |
| 2024-08-15 | 1.0266元 | 1.1446元 |
| 2024-08-14 | 1.0274元 | 1.1454元 |
| 2024-08-13 | 1.0261元 | 1.1441元 |
| 2024-08-12 | 1.0245元 | 1.1425元 |
| 2024-08-09 | 1.0273元 | 1.1453元 |
| 2024-08-08 | 1.0282元 | 1.1462元 |
| 2024-08-07 | 1.0299元 | 1.1479元 |
| 2024-08-06 | 1.0292元 | 1.1472元 |
| 2024-08-05 | 1.0296元 | 1.1476元 |
| 2024-08-02 | 1.0291元 | 1.1471元 |
| 2024-08-01 | 1.0287元 | 1.1467元 |
| 2024-07-31 | 1.0276元 | 1.1456元 |
| 2024-07-30 | 1.0274元 | 1.1454元 |
| 2024-07-29 | 1.0269元 | 1.1449元 |
| 2024-07-26 | 1.0257元 | 1.1437元 |
| 2024-07-25 | 1.0252元 | 1.1432元 |
| 2024-07-24 | 1.0247元 | 1.1427元 |
| 2024-07-23 | 1.0248元 | 1.1428元 |
| 2024-07-22 | 1.0242元 | 1.1422元 |
| 2024-07-19 | 1.0231元 | 1.1411元 |
| 2024-07-18 | 1.0229元 | 1.1409元 |
| 2024-07-17 | 1.0231元 | 1.1411元 |
| 2024-07-16 | 1.0230元 | 1.1410元 |
| 2024-07-15 | 1.0230元 | 1.1410元 |
| 2024-07-12 | 1.0227元 | 1.1407元 |
| 2024-07-11 | 1.0224元 | 1.1404元 |
| 2024-07-10 | 1.0221元 | 1.1401元 |
| 2024-07-09 | 1.0220元 | 1.1400元 |
| 2024-07-08 | 1.0217元 | 1.1397元 |
| 2024-07-05 | 1.0220元 | 1.1400元 |
| 2024-07-04 | 1.0222元 | 1.1402元 |
| 2024-07-03 | 1.0231元 | 1.1411元 |
| 2024-07-02 | 1.0229元 | 1.1409元 |
| 2024-07-01 | 1.0221元 | 1.1401元 |
| 2024-06-28 | 1.0232元 | 1.1412元 |
| 2024-06-27 | 1.0234元 | 1.1414元 |
| 2024-06-26 | 1.0227元 | 1.1407元 |
| 2024-06-25 | 1.0223元 | 1.1403元 |
| 2024-06-24 | 1.0218元 | 1.1398元 |
