浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司持有人户数56.00 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理宋怡健 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.95% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚盈中短债C | ||||
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0200元 | 1.1630元 |
| 2024-12-23 | 1.0206元 | 1.1636元 |
| 2024-12-20 | 1.0202元 | 1.1632元 |
| 2024-12-19 | 1.0188元 | 1.1618元 |
| 2024-12-18 | 1.0185元 | 1.1615元 |
| 2024-12-17 | 1.0191元 | 1.1621元 |
| 2024-12-16 | 1.0194元 | 1.1624元 |
| 2024-12-13 | 1.0280元 | 1.1610元 |
| 2024-12-12 | 1.0267元 | 1.1597元 |
| 2024-12-11 | 1.0264元 | 1.1594元 |
| 2024-12-10 | 1.0258元 | 1.1588元 |
| 2024-12-09 | 1.0242元 | 1.1572元 |
| 2024-12-06 | 1.0235元 | 1.1565元 |
| 2024-12-05 | 1.0236元 | 1.1566元 |
| 2024-12-04 | 1.0234元 | 1.1564元 |
| 2024-12-03 | 1.0227元 | 1.1557元 |
| 2024-12-02 | 1.0226元 | 1.1556元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.1542元 |
| 2024-11-28 | 1.0205元 | 1.1535元 |
| 2024-11-27 | 1.0200元 | 1.1530元 |
| 2024-11-26 | 1.0200元 | 1.1530元 |
| 2024-11-25 | 1.0199元 | 1.1529元 |
| 2024-11-22 | 1.0194元 | 1.1524元 |
| 2024-11-21 | 1.0193元 | 1.1523元 |
| 2024-11-20 | 1.0189元 | 1.1519元 |
| 2024-11-19 | 1.0189元 | 1.1519元 |
| 2024-11-18 | 1.0187元 | 1.1517元 |
| 2024-11-15 | 1.0190元 | 1.1520元 |
| 2024-11-14 | 1.0189元 | 1.1519元 |
| 2024-11-13 | 1.0188元 | 1.1518元 |
| 2024-11-12 | 1.0190元 | 1.1520元 |
| 2024-11-11 | 1.0186元 | 1.1516元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.1513元 |
| 2024-11-07 | 1.0182元 | 1.1512元 |
| 2024-11-06 | 1.0177元 | 1.1507元 |
| 2024-11-05 | 1.0179元 | 1.1509元 |
| 2024-11-04 | 1.0176元 | 1.1506元 |
| 2024-11-01 | 1.0174元 | 1.1504元 |
| 2024-10-31 | 1.0166元 | 1.1496元 |
| 2024-10-30 | 1.0160元 | 1.1490元 |
| 2024-10-29 | 1.0159元 | 1.1489元 |
| 2024-10-28 | 1.0155元 | 1.1485元 |
| 2024-10-25 | 1.0156元 | 1.1486元 |
| 2024-10-24 | 1.0154元 | 1.1484元 |
| 2024-10-23 | 1.0154元 | 1.1484元 |
| 2024-10-22 | 1.0159元 | 1.1489元 |
| 2024-10-21 | 1.0169元 | 1.1499元 |
| 2024-10-18 | 1.0170元 | 1.1500元 |
| 2024-10-17 | 1.0174元 | 1.1504元 |
| 2024-10-16 | 1.0165元 | 1.1495元 |
