浙商汇金聚盈中短债A (007426.jj)浙江浙商证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元持有人户数56.00基金经理宋怡健 、 白严管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金浙商汇金聚盈中短债C | ||||
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浙商汇金聚盈中短债A(007426) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0139元 | 1.1469元 |
| 2024-09-27 | 1.0149元 | 1.1479元 |
| 2024-09-26 | 1.0184元 | 1.1514元 |
| 2024-09-25 | 1.0194元 | 1.1524元 |
| 2024-09-24 | 1.0178元 | 1.1508元 |
| 2024-09-23 | 1.0185元 | 1.1515元 |
| 2024-09-20 | 1.0183元 | 1.1513元 |
| 2024-09-19 | 1.0181元 | 1.1511元 |
| 2024-09-18 | 1.0182元 | 1.1512元 |
| 2024-09-13 | 1.0322元 | 1.1502元 |
| 2024-09-12 | 1.0313元 | 1.1493元 |
| 2024-09-11 | 1.0310元 | 1.1490元 |
| 2024-09-10 | 1.0304元 | 1.1484元 |
| 2024-09-09 | 1.0300元 | 1.1480元 |
| 2024-09-06 | 1.0295元 | 1.1475元 |
| 2024-09-05 | 1.0296元 | 1.1476元 |
| 2024-09-04 | 1.0294元 | 1.1474元 |
| 2024-09-03 | 1.0291元 | 1.1471元 |
| 2024-09-02 | 1.0288元 | 1.1468元 |
| 2024-08-30 | 1.0276元 | 1.1456元 |
| 2024-08-29 | 1.0273元 | 1.1453元 |
| 2024-08-28 | 1.0274元 | 1.1454元 |
| 2024-08-27 | 1.0263元 | 1.1443元 |
| 2024-08-26 | 1.0275元 | 1.1455元 |
| 2024-08-23 | 1.0279元 | 1.1459元 |
| 2024-08-22 | 1.0276元 | 1.1456元 |
| 2024-08-21 | 1.0273元 | 1.1453元 |
| 2024-08-20 | 1.0274元 | 1.1454元 |
| 2024-08-19 | 1.0273元 | 1.1453元 |
| 2024-08-16 | 1.0266元 | 1.1446元 |
| 2024-08-15 | 1.0266元 | 1.1446元 |
| 2024-08-14 | 1.0274元 | 1.1454元 |
| 2024-08-13 | 1.0261元 | 1.1441元 |
| 2024-08-12 | 1.0245元 | 1.1425元 |
| 2024-08-09 | 1.0273元 | 1.1453元 |
| 2024-08-08 | 1.0282元 | 1.1462元 |
| 2024-08-07 | 1.0299元 | 1.1479元 |
| 2024-08-06 | 1.0292元 | 1.1472元 |
| 2024-08-05 | 1.0296元 | 1.1476元 |
| 2024-08-02 | 1.0291元 | 1.1471元 |
| 2024-08-01 | 1.0287元 | 1.1467元 |
| 2024-07-31 | 1.0276元 | 1.1456元 |
| 2024-07-30 | 1.0274元 | 1.1454元 |
| 2024-07-29 | 1.0269元 | 1.1449元 |
| 2024-07-26 | 1.0257元 | 1.1437元 |
| 2024-07-25 | 1.0252元 | 1.1432元 |
| 2024-07-24 | 1.0247元 | 1.1427元 |
| 2024-07-23 | 1.0248元 | 1.1428元 |
| 2024-07-22 | 1.0242元 | 1.1422元 |
| 2024-07-19 | 1.0231元 | 1.1411元 |
