鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0959元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳盈6个月定开A 、 鹏扬淳盈6个月定开D | ||||
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0959元 | 1.1929元 |
| 2024-07-29 | 1.0955元 | 1.1925元 |
| 2024-07-26 | 1.0948元 | 1.1918元 |
| 2024-07-25 | 1.0946元 | 1.1916元 |
| 2024-07-24 | 1.0940元 | 1.1910元 |
| 2024-07-23 | 1.0938元 | 1.1908元 |
| 2024-07-22 | 1.0934元 | 1.1904元 |
| 2024-07-19 | 1.0925元 | 1.1895元 |
| 2024-07-18 | 1.0924元 | 1.1894元 |
| 2024-07-17 | 1.0924元 | 1.1894元 |
| 2024-07-16 | 1.0925元 | 1.1895元 |
| 2024-07-15 | 1.0923元 | 1.1893元 |
| 2024-07-12 | 1.0919元 | 1.1889元 |
| 2024-07-11 | 1.0915元 | 1.1885元 |
| 2024-07-10 | 1.0915元 | 1.1885元 |
| 2024-07-09 | 1.0912元 | 1.1882元 |
| 2024-07-08 | 1.0907元 | 1.1877元 |
| 2024-07-05 | 1.0915元 | 1.1885元 |
| 2024-07-04 | 1.0916元 | 1.1886元 |
| 2024-07-03 | 1.0914元 | 1.1884元 |
| 2024-07-02 | 1.0910元 | 1.1880元 |
| 2024-07-01 | 1.0905元 | 1.1875元 |
| 2024-06-28 | 1.0909元 | 1.1879元 |
| 2024-06-27 | 1.0906元 | 1.1876元 |
| 2024-06-26 | 1.0902元 | 1.1872元 |
| 2024-06-25 | 1.0901元 | 1.1871元 |
| 2024-06-24 | 1.0896元 | 1.1866元 |
| 2024-06-21 | 1.0894元 | 1.1864元 |
| 2024-06-20 | 1.0896元 | 1.1866元 |
| 2024-06-19 | 1.0895元 | 1.1865元 |
| 2024-06-18 | 1.0891元 | 1.1861元 |
| 2024-06-17 | 1.0889元 | 1.1859元 |
| 2024-06-14 | 1.0891元 | 1.1861元 |
| 2024-06-13 | 1.0887元 | 1.1857元 |
| 2024-06-12 | 1.0885元 | 1.1855元 |
| 2024-06-11 | 1.0885元 | 1.1855元 |
| 2024-06-07 | 1.0882元 | 1.1852元 |
| 2024-06-06 | 1.0880元 | 1.1850元 |
| 2024-06-05 | 1.0877元 | 1.1847元 |
| 2024-06-04 | 1.0872元 | 1.1842元 |
| 2024-06-03 | 1.0870元 | 1.1840元 |
| 2024-05-31 | 1.0864元 | 1.1834元 |
| 2024-05-30 | 1.0863元 | 1.1833元 |
| 2024-05-29 | 1.0860元 | 1.1830元 |
| 2024-05-28 | 1.0856元 | 1.1826元 |
| 2024-05-27 | 1.0854元 | 1.1824元 |
| 2024-05-24 | 1.0853元 | 1.1823元 |
| 2024-05-23 | 1.0851元 | 1.1821元 |
| 2024-05-22 | 1.0849元 | 1.1819元 |
| 2024-05-21 | 1.0846元 | 1.1816元 |
