鹏扬淳盈6个月定开C (007430.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数108.00 | 成立日期 | 2019-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1147元基金经理管悦管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳盈6个月定开A 、 鹏扬淳盈6个月定开D | ||||
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鹏扬淳盈6个月定开C(007430) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1147元 | 1.2117元 |
| 2024-12-19 | 1.1137元 | 1.2107元 |
| 2024-12-18 | 1.1141元 | 1.2111元 |
| 2024-12-17 | 1.1151元 | 1.2121元 |
| 2024-12-16 | 1.1156元 | 1.2126元 |
| 2024-12-13 | 1.1142元 | 1.2112元 |
| 2024-12-12 | 1.1124元 | 1.2094元 |
| 2024-12-11 | 1.1120元 | 1.2090元 |
| 2024-12-10 | 1.1118元 | 1.2088元 |
| 2024-12-09 | 1.1094元 | 1.2064元 |
| 2024-12-06 | 1.1090元 | 1.2060元 |
| 2024-12-05 | 1.1088元 | 1.2058元 |
| 2024-12-04 | 1.1083元 | 1.2053元 |
| 2024-12-03 | 1.1073元 | 1.2043元 |
| 2024-12-02 | 1.1072元 | 1.2042元 |
| 2024-11-29 | 1.1050元 | 1.2020元 |
| 2024-11-28 | 1.1040元 | 1.2010元 |
| 2024-11-27 | 1.1034元 | 1.2004元 |
| 2024-11-26 | 1.1030元 | 1.2000元 |
| 2024-11-25 | 1.1026元 | 1.1996元 |
| 2024-11-22 | 1.1021元 | 1.1991元 |
| 2024-11-21 | 1.1018元 | 1.1988元 |
| 2024-11-20 | 1.1015元 | 1.1985元 |
| 2024-11-19 | 1.1015元 | 1.1985元 |
| 2024-11-18 | 1.1012元 | 1.1982元 |
| 2024-11-15 | 1.1013元 | 1.1983元 |
| 2024-11-14 | 1.1006元 | 1.1976元 |
| 2024-11-13 | 1.1005元 | 1.1975元 |
| 2024-11-12 | 1.1006元 | 1.1976元 |
| 2024-11-11 | 1.1001元 | 1.1971元 |
| 2024-11-08 | 1.0995元 | 1.1965元 |
| 2024-11-07 | 1.0992元 | 1.1962元 |
| 2024-11-06 | 1.0984元 | 1.1954元 |
| 2024-11-05 | 1.0982元 | 1.1952元 |
| 2024-11-04 | 1.0979元 | 1.1949元 |
| 2024-11-01 | 1.0974元 | 1.1944元 |
| 2024-10-31 | 1.0968元 | 1.1938元 |
| 2024-10-30 | 1.0965元 | 1.1935元 |
| 2024-10-29 | 1.0966元 | 1.1936元 |
| 2024-10-28 | 1.0967元 | 1.1937元 |
| 2024-10-25 | 1.0967元 | 1.1937元 |
| 2024-10-24 | 1.0971元 | 1.1941元 |
| 2024-10-23 | 1.0971元 | 1.1941元 |
| 2024-10-22 | 1.0981元 | 1.1951元 |
| 2024-10-21 | 1.0986元 | 1.1956元 |
| 2024-10-18 | 1.0985元 | 1.1955元 |
| 2024-10-17 | 1.0984元 | 1.1954元 |
| 2024-10-16 | 1.0979元 | 1.1949元 |
| 2024-10-15 | 1.0977元 | 1.1947元 |
| 2024-10-14 | 1.0966元 | 1.1936元 |
