兴银合丰债券A (007433.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1337元基金经理李文程 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合丰债券C | ||||
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兴银合丰债券A(007433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 124.05万元 | 0.30% | 41.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 490.68万元 | 0.30% | 163.56万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 302.05万元 | 0.30% | 100.68万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 376.74万元 | 0.30% | 125.58万元 | 0.10% |
