兴银合丰债券A (007433.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0988元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合丰债券C | ||||
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兴银合丰债券A(007433) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 13.97亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.04亿 | 10.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 8.97亿 | 8.41亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.94亿 | 14.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 16.88亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 19.09亿 | 18.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 23.42亿 | 22.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 57.64亿 | 53.29亿元 | -- |
