兴银合丰债券A
(007433.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数217.00		成立日期2019-08-09
总资产规模
13.97亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1337元基金经理李文程 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75%
相关基金: 主从基金兴银合丰债券C
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兴银合丰债券A(007433) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

兴银合丰债券A.(007433) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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兴银合丰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.09元13.97亿12.76亿元--
2024-03-31--11.04亿10.21亿元--
2023-12-311.07元8.97亿8.41亿元--
2023-09-30--14.94亿14.11亿元--
2023-06-301.05元16.88亿16.01亿元--
2023-03-311.05元19.09亿18.24亿元--
2022-12-311.04元23.42亿22.47亿元--

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