兴银合丰债券A (007433.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数217.00 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1337元基金经理李文程 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合丰债券C | ||||
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兴银合丰债券A(007433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1337元 | 1.2093元 |
| 2024-12-19 | 1.1313元 | 1.2069元 |
| 2024-12-18 | 1.1300元 | 1.2056元 |
| 2024-12-17 | 1.1314元 | 1.2070元 |
| 2024-12-16 | 1.1321元 | 1.2077元 |
| 2024-12-13 | 1.1294元 | 1.2050元 |
| 2024-12-12 | 1.1264元 | 1.2020元 |
| 2024-12-11 | 1.1252元 | 1.2008元 |
| 2024-12-10 | 1.1240元 | 1.1996元 |
| 2024-12-09 | 1.1190元 | 1.1946元 |
| 2024-12-06 | 1.1165元 | 1.1921元 |
| 2024-12-05 | 1.1168元 | 1.1924元 |
| 2024-12-04 | 1.1166元 | 1.1922元 |
| 2024-12-03 | 1.1150元 | 1.1906元 |
| 2024-12-02 | 1.1153元 | 1.1909元 |
| 2024-11-29 | 1.1120元 | 1.1876元 |
| 2024-11-28 | 1.1106元 | 1.1862元 |
| 2024-11-27 | 1.1094元 | 1.1850元 |
| 2024-11-26 | 1.1093元 | 1.1849元 |
| 2024-11-25 | 1.1092元 | 1.1848元 |
| 2024-11-22 | 1.1085元 | 1.1841元 |
| 2024-11-21 | 1.1085元 | 1.1841元 |
| 2024-11-20 | 1.1076元 | 1.1832元 |
| 2024-11-19 | 1.1076元 | 1.1832元 |
| 2024-11-18 | 1.1070元 | 1.1826元 |
| 2024-11-15 | 1.1077元 | 1.1833元 |
| 2024-11-14 | 1.1076元 | 1.1832元 |
| 2024-11-13 | 1.1073元 | 1.1829元 |
| 2024-11-12 | 1.1077元 | 1.1833元 |
| 2024-11-11 | 1.1068元 | 1.1824元 |
| 2024-11-08 | 1.1062元 | 1.1818元 |
| 2024-11-07 | 1.1059元 | 1.1815元 |
| 2024-11-06 | 1.1049元 | 1.1805元 |
| 2024-11-05 | 1.1053元 | 1.1809元 |
| 2024-11-04 | 1.1047元 | 1.1803元 |
| 2024-11-01 | 1.1046元 | 1.1802元 |
| 2024-10-31 | 1.1038元 | 1.1794元 |
| 2024-10-30 | 1.1030元 | 1.1786元 |
| 2024-10-29 | 1.1031元 | 1.1787元 |
| 2024-10-28 | 1.1027元 | 1.1783元 |
| 2024-10-25 | 1.1028元 | 1.1784元 |
| 2024-10-24 | 1.1024元 | 1.1780元 |
| 2024-10-23 | 1.1026元 | 1.1782元 |
| 2024-10-22 | 1.1029元 | 1.1785元 |
| 2024-10-21 | 1.1038元 | 1.1794元 |
| 2024-10-18 | 1.1039元 | 1.1795元 |
| 2024-10-17 | 1.1049元 | 1.1805元 |
| 2024-10-16 | 1.1035元 | 1.1791元 |
| 2024-10-15 | 1.1042元 | 1.1798元 |
| 2024-10-14 | 1.1037元 | 1.1793元 |
