兴银合丰债券A(007433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.1007元 | 1.1763元 |
| 2024-08-30 | 1.0990元 | 1.1746元 |
| 2024-08-29 | 1.0988元 | 1.1744元 |
| 2024-08-28 | 1.0991元 | 1.1747元 |
| 2024-08-27 | 1.0980元 | 1.1736元 |
| 2024-08-26 | 1.0994元 | 1.1750元 |
| 2024-08-23 | 1.0996元 | 1.1752元 |
| 2024-08-22 | 1.0989元 | 1.1745元 |
| 2024-08-21 | 1.0987元 | 1.1743元 |
| 2024-08-20 | 1.0987元 | 1.1743元 |
| 2024-08-19 | 1.0988元 | 1.1744元 |
| 2024-08-16 | 1.0982元 | 1.1738元 |
| 2024-08-15 | 1.0983元 | 1.1739元 |
| 2024-08-14 | 1.0995元 | 1.1751元 |
| 2024-08-13 | 1.0985元 | 1.1741元 |
| 2024-08-12 | 1.0963元 | 1.1719元 |
| 2024-08-09 | 1.0997元 | 1.1753元 |
| 2024-08-08 | 1.1012元 | 1.1768元 |
| 2024-08-07 | 1.1032元 | 1.1788元 |
| 2024-08-06 | 1.1025元 | 1.1781元 |
| 2024-08-05 | 1.1030元 | 1.1786元 |
| 2024-08-02 | 1.1025元 | 1.1781元 |
| 2024-08-01 | 1.1022元 | 1.1778元 |
| 2024-07-31 | 1.1010元 | 1.1766元 |
| 2024-07-30 | 1.1001元 | 1.1757元 |
| 2024-07-29 | 1.0997元 | 1.1753元 |
| 2024-07-26 | 1.0988元 | 1.1744元 |
| 2024-07-25 | 1.0985元 | 1.1741元 |
| 2024-07-24 | 1.0982元 | 1.1738元 |
| 2024-07-23 | 1.0984元 | 1.1740元 |
| 2024-07-22 | 1.0971元 | 1.1727元 |
| 2024-07-19 | 1.0951元 | 1.1707元 |
| 2024-07-18 | 1.0946元 | 1.1702元 |
| 2024-07-17 | 1.0950元 | 1.1706元 |
| 2024-07-16 | 1.0949元 | 1.1705元 |
| 2024-07-15 | 1.0947元 | 1.1703元 |
| 2024-07-12 | 1.0942元 | 1.1698元 |
| 2024-07-11 | 1.0938元 | 1.1694元 |
| 2024-07-10 | 1.0934元 | 1.1690元 |
| 2024-07-09 | 1.0934元 | 1.1690元 |
| 2024-07-08 | 1.0927元 | 1.1683元 |
| 2024-07-05 | 1.0936元 | 1.1692元 |
| 2024-07-04 | 1.0942元 | 1.1698元 |
| 2024-07-03 | 1.0944元 | 1.1700元 |
| 2024-07-02 | 1.0938元 | 1.1694元 |
| 2024-07-01 | 1.0929元 | 1.1685元 |
| 2024-06-28 | 1.0941元 | 1.1697元 |
| 2024-06-27 | 1.0940元 | 1.1696元 |
| 2024-06-26 | 1.0931元 | 1.1687元 |
| 2024-06-25 | 1.0927元 | 1.1683元 |
