东海科技动力A (007439.jj)东海基金管理有限责任公司持有人户数1,181.00 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1573元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
| 相关基金: | 主从基金东海科技动力C | ||||
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东海科技动力A(007439) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,793.90万 | 93.70% |
| (其中) 股票 | 1,793.90万 | 93.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.31万 | 6.13% |
| 3 | 其他资产 | 3.36万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,676.10万 | 87.54% |
| 批发和零售业 | 61.34万 | 3.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.19万 | 2.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.27万 | 0.07% |
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