东海科技动力A (007439.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1223元基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率608.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金东海科技动力C | ||||
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东海科技动力A(007439) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 1,172.57万 | 989.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,377.06万 | 1,095.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 1,799.78万 | 1,242.00万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,934.05万 | 1,326.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 3,793.96万 | 2,395.33万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 2,362.27万 | 1,436.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.51元 | 1,877.33万 | 1,242.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 1,217.68万 | 736.11万元 | -- |
