东海科技动力A (007439.jj)东海基金管理有限责任公司持有人户数1,181.00 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1135元基金经理张立新 、 王亦琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率17.69倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金东海科技动力C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东海科技动力A(007439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-14 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-01-13 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-01-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2025-01-09 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-01-08 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-01-07 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-01-06 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2025-01-03 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-01-02 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-31 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-12-30 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-12-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-12-26 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-12-25 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-12-24 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-12-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-20 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-12-19 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2024-12-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-12-16 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2024-12-13 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-12-12 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-12-11 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2024-12-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-12-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-06 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-12-05 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-12-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-12-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-12-02 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-11-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-11-27 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-11-26 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-11-25 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-11-22 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-21 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-11-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-19 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-11-18 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-11-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-11-14 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-13 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-11-12 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-11-11 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-11-08 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-11-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-11-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2024-11-05 | 1.1867元 | 1.1867元 |
