东海科技动力A (007439.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1223元基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率608.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金东海科技动力C | ||||
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东海科技动力A(007439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-07-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-07-23 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-07-22 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-07-19 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-07-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-07-16 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-07-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-07-12 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2024-07-11 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-07-10 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-07-09 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2024-07-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-07-05 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-07-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-07-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-07-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-07-01 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-28 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-06-27 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-06-26 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-06-25 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-06-24 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2024-06-21 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-06-20 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-06-19 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-06-18 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-06-17 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-06-14 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-06-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2024-06-12 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-06-11 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-06-07 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-06-06 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2024-06-05 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-06-04 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-06-03 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-05-31 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2024-05-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-05-29 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2024-05-28 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2024-05-27 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-05-24 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-05-23 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2024-05-22 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2024-05-21 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-05-20 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-05-17 | 1.2872元 | 1.2872元 |
