国投瑞银顺悦债券A(007445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-07-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-24 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-07-22 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-07-19 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-07-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-07-16 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-07-15 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-07-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2024-07-11 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-07-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-07-09 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-07-08 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2024-07-05 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2024-07-04 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2024-07-03 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-07-02 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-07-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-28 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-06-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-06-26 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2024-06-25 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-24 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-06-21 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-06-20 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-06-19 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-18 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-06-17 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-14 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-06-13 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-06-12 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-06-11 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-06-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-06-06 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-06-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-06-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-06-03 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-05-31 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-05-30 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-05-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-05-28 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2024-05-27 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-05-24 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2024-05-23 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2024-05-22 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2024-05-21 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2024-05-20 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2024-05-17 | 1.1775元 | 1.1775元 |
