国投瑞银顺悦债券A (007445.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数278.00 | 成立日期 | 2019-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1947元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银顺悦债券D | ||||
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国投瑞银顺悦债券A(007445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-08 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-09-30 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2024-09-27 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-09-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-09-25 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-09-24 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2024-09-23 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-09-20 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-09-19 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-09-18 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-09-13 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-09-12 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-09-11 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-09-10 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-09-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2024-09-06 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-09-05 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2024-09-04 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-09-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-09-02 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2024-08-30 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-08-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-08-28 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-08-27 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-08-26 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-08-23 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-08-22 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2024-08-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2024-08-20 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2024-08-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-08-16 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2024-08-15 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2024-08-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-08-13 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2024-08-12 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2024-08-09 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2024-08-08 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-08-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-08-06 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2024-08-05 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-08-02 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2024-08-01 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-07-31 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-07-30 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-07-29 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2024-07-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-07-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2024-07-24 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2024-07-23 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-07-22 | 1.1759元 | 1.1759元 |
