中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj ) 中欧基金管理有限公司 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-05-20总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0872元 (2025-07-18) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.19% (6557 / 7198) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)E 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0872元 | 1.1581元 |
| 2025-07-17 | 1.0868元 | 1.1577元 |
| 2025-07-16 | 1.0846元 | 1.1555元 |
| 2025-07-15 | 1.0834元 | 1.1543元 |
| 2025-07-14 | 1.0834元 | 1.1543元 |
| 2025-07-11 | 1.0843元 | 1.1552元 |
| 2025-07-10 | 1.0836元 | 1.1545元 |
| 2025-07-09 | 1.0834元 | 1.1543元 |
| 2025-07-08 | 1.0845元 | 1.1554元 |
| 2025-07-07 | 1.0829元 | 1.1538元 |
| 2025-07-04 | 1.0833元 | 1.1542元 |
| 2025-07-03 | 1.0838元 | 1.1547元 |
| 2025-07-02 | 1.0823元 | 1.1532元 |
| 2025-07-01 | 1.0835元 | 1.1544元 |
| 2025-06-30 | 1.0822元 | 1.1531元 |
| 2025-06-27 | 1.0807元 | 1.1516元 |
| 2025-06-26 | 1.0796元 | 1.1505元 |
| 2025-06-25 | 1.0796元 | 1.1505元 |
| 2025-06-24 | 1.0776元 | 1.1485元 |
| 2025-06-23 | 1.0765元 | 1.1474元 |
| 2025-06-20 | 1.0753元 | 1.1462元 |
| 2025-06-19 | 1.0758元 | 1.1467元 |
| 2025-06-18 | 1.0769元 | 1.1478元 |
| 2025-06-17 | 1.0765元 | 1.1474元 |
| 2025-06-16 | 1.0760元 | 1.1469元 |
| 2025-06-13 | 1.0755元 | 1.1464元 |
| 2025-06-12 | 1.0768元 | 1.1477元 |
| 2025-06-11 | 1.0769元 | 1.1478元 |
| 2025-06-10 | 1.0757元 | 1.1466元 |
| 2025-06-09 | 1.0773元 | 1.1482元 |
| 2025-06-06 | 1.0756元 | 1.1465元 |
| 2025-06-05 | 1.0746元 | 1.1455元 |
| 2025-06-04 | 1.0737元 | 1.1446元 |
| 2025-06-03 | 1.0722元 | 1.1431元 |
| 2025-05-30 | 1.0718元 | 1.1427元 |
| 2025-05-29 | 1.0713元 | 1.1422元 |
| 2025-05-28 | 1.0701元 | 1.1410元 |
| 2025-05-27 | 1.0703元 | 1.1412元 |
| 2025-05-26 | 1.0717元 | 1.1426元 |
| 2025-05-23 | 1.0717元 | 1.1426元 |
| 2025-05-22 | 1.0723元 | 1.1432元 |
| 2025-05-21 | 1.0735元 | 1.1444元 |
| 2025-05-20 | 1.0738元 | 1.1447元 |
| 2025-05-19 | 1.0732元 | 1.1441元 |
| 2025-05-16 | 1.0721元 | 1.1430元 |
| 2025-05-15 | 1.0712元 | 1.1421元 |
| 2025-05-14 | 1.0728元 | 1.1437元 |
| 2025-05-13 | 1.0738元 | 1.1447元 |
| 2025-05-12 | 1.0729元 | 1.1438元 |
| 2025-05-09 | 1.0733元 | 1.1442元 |
