中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0248元基金经理周锦程 、 董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧增强回报债券(LOF)A 、 中欧增强回报债券(LOF)E | ||||
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0248元 | 1.0957元 |
| 2024-08-29 | 1.0231元 | 1.0940元 |
| 2024-08-28 | 1.0219元 | 1.0928元 |
| 2024-08-27 | 1.0214元 | 1.0923元 |
| 2024-08-26 | 1.0237元 | 1.0946元 |
| 2024-08-23 | 1.0237元 | 1.0946元 |
| 2024-08-22 | 1.0239元 | 1.0948元 |
| 2024-08-21 | 1.0246元 | 1.0955元 |
| 2024-08-20 | 1.0253元 | 1.0962元 |
| 2024-08-19 | 1.0259元 | 1.0968元 |
| 2024-08-16 | 1.0251元 | 1.0960元 |
| 2024-08-15 | 1.0262元 | 1.0971元 |
| 2024-08-14 | 1.0276元 | 1.0985元 |
| 2024-08-13 | 1.0262元 | 1.0971元 |
| 2024-08-12 | 1.0250元 | 1.0959元 |
| 2024-08-09 | 1.0291元 | 1.1000元 |
| 2024-08-08 | 1.0306元 | 1.1015元 |
| 2024-08-07 | 1.0325元 | 1.1034元 |
| 2024-08-06 | 1.0317元 | 1.1026元 |
| 2024-08-05 | 1.0320元 | 1.1029元 |
| 2024-08-02 | 1.0318元 | 1.1027元 |
| 2024-08-01 | 1.0310元 | 1.1019元 |
| 2024-07-31 | 1.0299元 | 1.1008元 |
| 2024-07-30 | 1.0285元 | 1.0994元 |
| 2024-07-29 | 1.0277元 | 1.0986元 |
| 2024-07-26 | 1.0273元 | 1.0982元 |
| 2024-07-25 | 1.0255元 | 1.0964元 |
| 2024-07-24 | 1.0247元 | 1.0956元 |
| 2024-07-23 | 1.0253元 | 1.0962元 |
| 2024-07-22 | 1.0255元 | 1.0964元 |
| 2024-07-19 | 1.0248元 | 1.0957元 |
| 2024-07-18 | 1.0243元 | 1.0952元 |
| 2024-07-17 | 1.0243元 | 1.0952元 |
| 2024-07-16 | 1.0248元 | 1.0957元 |
| 2024-07-15 | 1.0247元 | 1.0956元 |
| 2024-07-12 | 1.0245元 | 1.0954元 |
| 2024-07-11 | 1.0242元 | 1.0951元 |
| 2024-07-10 | 1.0232元 | 1.0941元 |
| 2024-07-09 | 1.0235元 | 1.0944元 |
| 2024-07-08 | 1.0220元 | 1.0929元 |
| 2024-07-05 | 1.0243元 | 1.0952元 |
| 2024-07-04 | 1.0249元 | 1.0958元 |
| 2024-07-03 | 1.0254元 | 1.0963元 |
| 2024-07-02 | 1.0254元 | 1.0963元 |
| 2024-07-01 | 1.0254元 | 1.0963元 |
| 2024-06-28 | 1.0262元 | 1.0971元 |
| 2024-06-27 | 1.0254元 | 1.0963元 |
| 2024-06-26 | 1.0249元 | 1.0958元 |
| 2024-06-25 | 1.0235元 | 1.0944元 |
| 2024-06-24 | 1.0228元 | 1.0937元 |
