中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数5,496.00 | 成立日期 | 2019-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0594元基金经理周锦程 、 董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金中欧增强回报债券(LOF)A 、 中欧增强回报债券(LOF)E | ||||
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0594元 | 1.1303元 |
| 2024-12-19 | 1.0565元 | 1.1274元 |
| 2024-12-18 | 1.0568元 | 1.1277元 |
| 2024-12-17 | 1.0562元 | 1.1271元 |
| 2024-12-16 | 1.0586元 | 1.1295元 |
| 2024-12-13 | 1.0596元 | 1.1305元 |
| 2024-12-12 | 1.0599元 | 1.1308元 |
| 2024-12-11 | 1.0580元 | 1.1289元 |
| 2024-12-10 | 1.0558元 | 1.1267元 |
| 2024-12-09 | 1.0521元 | 1.1230元 |
| 2024-12-06 | 1.0520元 | 1.1229元 |
| 2024-12-05 | 1.0510元 | 1.1219元 |
| 2024-12-04 | 1.0496元 | 1.1205元 |
| 2024-12-03 | 1.0501元 | 1.1210元 |
| 2024-12-02 | 1.0498元 | 1.1207元 |
| 2024-11-29 | 1.0466元 | 1.1175元 |
| 2024-11-28 | 1.0447元 | 1.1156元 |
| 2024-11-27 | 1.0440元 | 1.1149元 |
| 2024-11-26 | 1.0423元 | 1.1132元 |
| 2024-11-25 | 1.0423元 | 1.1132元 |
| 2024-11-22 | 1.0416元 | 1.1125元 |
| 2024-11-21 | 1.0429元 | 1.1138元 |
| 2024-11-20 | 1.0424元 | 1.1133元 |
| 2024-11-19 | 1.0414元 | 1.1123元 |
| 2024-11-18 | 1.0397元 | 1.1106元 |
| 2024-11-15 | 1.0410元 | 1.1119元 |
| 2024-11-14 | 1.0418元 | 1.1127元 |
| 2024-11-13 | 1.0441元 | 1.1150元 |
| 2024-11-12 | 1.0441元 | 1.1150元 |
| 2024-11-11 | 1.0444元 | 1.1153元 |
| 2024-11-08 | 1.0415元 | 1.1124元 |
| 2024-11-07 | 1.0418元 | 1.1127元 |
| 2024-11-06 | 1.0396元 | 1.1105元 |
| 2024-11-05 | 1.0397元 | 1.1106元 |
| 2024-11-04 | 1.0382元 | 1.1091元 |
| 2024-11-01 | 1.0365元 | 1.1074元 |
| 2024-10-31 | 1.0364元 | 1.1073元 |
| 2024-10-30 | 1.0356元 | 1.1065元 |
| 2024-10-29 | 1.0364元 | 1.1073元 |
| 2024-10-28 | 1.0381元 | 1.1090元 |
| 2024-10-25 | 1.0378元 | 1.1087元 |
| 2024-10-24 | 1.0366元 | 1.1075元 |
| 2024-10-23 | 1.0388元 | 1.1097元 |
| 2024-10-22 | 1.0392元 | 1.1101元 |
| 2024-10-21 | 1.0392元 | 1.1101元 |
| 2024-10-18 | 1.0377元 | 1.1086元 |
| 2024-10-17 | 1.0336元 | 1.1045元 |
| 2024-10-16 | 1.0326元 | 1.1035元 |
| 2024-10-15 | 1.0316元 | 1.1025元 |
| 2024-10-14 | 1.0315元 | 1.1024元 |
