中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0248元基金经理周锦程 、 董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧增强回报债券(LOF)A 、 中欧增强回报债券(LOF)E | ||||
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.73亿 | 99.28% |
| (其中) 债券 | 21.73亿 | 99.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,424.21万 | 0.65% |
| 3 | 其他资产 | 149.75万 | 0.07% |
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