中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj ) 中欧基金管理有限公司 | 基金类型债券型(LOF)成立日期2019-05-20总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0897元 (2025-07-25) 基金经理董霖哲邓欣雨管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6511 / 7213) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧增强回报债券(LOF)A 、中欧增强回报债券(LOF)E 、中欧增强回报债券(LOF)D |
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中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3.55亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6.65亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.63亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,003.14万 | 3,874.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,400.75万 | 5,262.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 494.08万 | 489.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 363.29万 | 365.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 355.79万 | 360.70万元 | -- |
