中欧增强回报债券(LOF)C (007446.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0248元基金经理周锦程 、 董霖哲管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.26% |
| 相关基金: | 主从基金中欧增强回报债券(LOF)A 、 中欧增强回报债券(LOF)E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧增强回报债券(LOF)C(007446) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,400.75万 | 5,262.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 494.08万 | 489.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 363.29万 | 365.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 355.79万 | 360.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 404.63万 | 411.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 397.91万 | 408.61万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 428.59万 | 443.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 501.43万 | 508.39万元 | -- |
