富国蓝筹精选股票（QDII） (007455.jj)富国基金管理有限公司持有人户数9.52万 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.9379元基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率118.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.09% |
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富国蓝筹精选股票（QDII）(007455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.9379元 | 1.9379元 |
| 2024-12-18 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2024-12-17 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2024-12-16 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2024-12-13 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2024-12-12 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2024-12-11 | 1.9793元 | 1.9793元 |
| 2024-12-10 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2024-12-09 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2024-12-06 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2024-12-05 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2024-12-04 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2024-12-03 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2024-12-02 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2024-11-29 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2024-11-28 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2024-11-27 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2024-11-26 | 1.8661元 | 1.8661元 |
| 2024-11-25 | 1.8791元 | 1.8791元 |
| 2024-11-22 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2024-11-21 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2024-11-20 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2024-11-19 | 1.8767元 | 1.8767元 |
| 2024-11-18 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2024-11-15 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2024-11-14 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2024-11-13 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2024-11-12 | 1.9006元 | 1.9006元 |
| 2024-11-11 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2024-11-08 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2024-11-07 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2024-11-06 | 1.9431元 | 1.9431元 |
| 2024-11-05 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2024-11-04 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2024-11-01 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2024-10-31 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2024-10-30 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2024-10-29 | 1.9622元 | 1.9622元 |
| 2024-10-28 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2024-10-25 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-10-24 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2024-10-23 | 1.9759元 | 1.9759元 |
| 2024-10-22 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2024-10-21 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2024-10-18 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2024-10-17 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2024-10-16 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2024-10-15 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2024-10-14 | 1.9905元 | 1.9905元 |
| 2024-10-11 | 2.0034元 | 2.0034元 |
