富国蓝筹精选股票（QDII） (007455.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.8999元持有人户数9.52万基金经理宁君 、 张峰管理费用率1.80%管托费用率0.35%持仓换手率118.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% |
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富国蓝筹精选股票（QDII）(007455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-27 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2024-09-26 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2024-09-25 | 1.7490元 | 1.7490元 |
| 2024-09-24 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2024-09-23 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2024-09-20 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2024-09-19 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2024-09-18 | 1.6405元 | 1.6405元 |
| 2024-09-12 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2024-09-11 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2024-09-10 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2024-09-09 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2024-09-06 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2024-09-05 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2024-09-04 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2024-09-03 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2024-09-02 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2024-08-30 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2024-08-29 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-08-28 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2024-08-27 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-08-26 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-08-23 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-08-22 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2024-08-21 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2024-08-20 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-08-19 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-08-16 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-08-15 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-08-14 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2024-08-13 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2024-08-12 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2024-08-09 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2024-08-08 | 1.7202元 | 1.7202元 |
| 2024-08-07 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2024-08-06 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-08-05 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2024-08-02 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2024-08-01 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-07-31 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2024-07-30 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2024-07-29 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2024-07-26 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2024-07-25 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-07-24 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2024-07-23 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2024-07-22 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2024-07-19 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2024-07-18 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2024-07-17 | 1.7785元 | 1.7785元 |
