浙商惠睿纯债 (007459.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
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浙商惠睿纯债(007459) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 67.20万元 | 0.30% | 22.58万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.26万元 | 0.30% | 7.27万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | -- | 0.30% | 8,158.00元 | 0.10% |
