浙商惠睿纯债 (007459.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
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浙商惠睿纯债(007459) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.17亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.12亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3.08亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.03亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.01亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 102.74万 | 100.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 799.61万 | 783.93万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,048.23万 | 1,027.88万元 | -- |
