浙商惠睿纯债 (007459.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0843元基金经理牛冠群管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.83% |
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浙商惠睿纯债(007459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-25 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-07-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-23 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-22 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-19 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-07-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-16 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-15 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-07-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-07-10 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-07-09 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-08 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-07-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-03 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-02 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-07-01 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-28 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-27 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-26 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-06-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2024-06-24 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-06-20 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-06-19 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-18 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-06-17 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-06-14 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-06-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-06-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-06-11 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-06-07 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-06-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-06-05 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-06-04 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-06-03 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-05-31 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-05-30 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-05-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-05-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-05-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-05-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-05-22 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-05-21 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-20 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-05-17 | 1.0741元 | 1.0741元 |
