东海科技动力C (007463.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-06-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0899元基金经理张立新管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金东海科技动力A | ||||
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东海科技动力C(007463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-25 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-07-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-07-22 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-19 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-17 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-07-16 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-15 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-07-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-07-11 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2024-07-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2024-07-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-07-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-07-05 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-07-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-07-02 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-07-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-06-28 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-06-27 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-06-26 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-06-25 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-06-24 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-06-21 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2024-06-20 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-19 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2024-06-18 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-06-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-06-14 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-06-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-12 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-06-11 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-06-07 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-06-06 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-06-05 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-06-04 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-06-03 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-05-31 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2024-05-30 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2024-05-29 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-05-28 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-05-27 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2024-05-24 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-05-23 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2024-05-22 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-05-21 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-05-20 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-05-17 | 1.2503元 | 1.2503元 |
