交银创业板50指数A (007464.jj)创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司持有人户数14.79万 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5645元基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率31.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% |
| 相关基金: | 主从基金交银创业板50指数C | ||||
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交银创业板50指数A(007464) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.75亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 29.75亿 | 91.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,574.20万 | 0.49% |
| (其中) 债券 | 1,574.20万 | 0.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.51亿 | 7.72% |
| 4 | 其他资产 | 388.61万 | 0.12% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.88亿 | 73.59% |
| 金融业 | 2.52亿 | 7.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.98亿 | 6.11% |
| 卫生和社会工作 | 6,930.09万 | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,708.54万 | 2.07% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 48.15万 | 0.01% |
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