交银创业板50指数A (007464.jj)创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0969元基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率31.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金交银创业板50指数C | ||||
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交银创业板50指数A(007464) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 10.23亿 | 8.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.88亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.24元 | 10.15亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.03亿 | 7.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 10.93亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 11.38亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 10.93亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 10.09亿 | 6.53亿元 | -- |
