交银创业板50指数A (007464.jj)创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司持有人户数14.79万 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6122元基金经理邵文婷管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率31.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.69% |
| 相关基金: | 主从基金交银创业板50指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银创业板50指数A(007464) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 700.62万元 | 0.50% | 210.19万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 1,043.29万元 | 0.50% | 312.99万元 | 0.15% |
| 2023-10-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 503.39万元 | 0.50% | 151.02万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 988.62万元 | 0.50% | 296.59万元 | 0.15% |
