华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj)红利低波华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5774元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C目标基金红利低波 | ||||
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 26.95亿 | 92.01% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.07亿 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 2,758.01万 | 0.94% |
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