华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj)红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8.26万 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6474元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率63.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金红利低波 | ||||
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 30.61亿 | 90.54% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.26亿 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 9,429.33万 | 2.79% |
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