华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj)红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8.26万 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6474元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率63.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金红利低波 | ||||
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.37万元 | 0.50% | 4.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.68万元 | 0.50% | 1.54万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.18万元 | 0.50% | 4,350.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.78万元 | 0.50% | 3,557.00元 | 0.10% |
