华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj)红利低波华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5774元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.69% |
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 9.89亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.14亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.50元 | 2.42亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.51亿 | 9,227.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.57元 | 1.02亿 | 6,487.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 4,875.85万 | 3,165.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 3,898.68万 | 2,735.53万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.46元 | 3,675.11万 | 2,518.75万元 | -- |
