华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj)红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5467元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率63.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C目标基金红利低波 | ||||
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5467元 | 1.7167元 |
| 2024-08-29 | 1.5553元 | 1.7253元 |
| 2024-08-28 | 1.5863元 | 1.7563元 |
| 2024-08-27 | 1.5956元 | 1.7656元 |
| 2024-08-26 | 1.5873元 | 1.7573元 |
| 2024-08-23 | 1.5868元 | 1.7568元 |
| 2024-08-22 | 1.5894元 | 1.7594元 |
| 2024-08-21 | 1.5852元 | 1.7552元 |
| 2024-08-20 | 1.5962元 | 1.7662元 |
| 2024-08-19 | 1.6109元 | 1.7809元 |
| 2024-08-16 | 1.5896元 | 1.7596元 |
| 2024-08-15 | 1.5843元 | 1.7543元 |
| 2024-08-14 | 1.5696元 | 1.7396元 |
| 2024-08-13 | 1.5718元 | 1.7418元 |
| 2024-08-12 | 1.5764元 | 1.7364元 |
| 2024-08-09 | 1.5717元 | 1.7317元 |
| 2024-08-08 | 1.5711元 | 1.7311元 |
| 2024-08-07 | 1.5696元 | 1.7296元 |
| 2024-08-06 | 1.5630元 | 1.7230元 |
| 2024-08-05 | 1.5692元 | 1.7292元 |
| 2024-08-02 | 1.5863元 | 1.7463元 |
| 2024-08-01 | 1.5878元 | 1.7478元 |
| 2024-07-31 | 1.5871元 | 1.7471元 |
| 2024-07-30 | 1.5729元 | 1.7329元 |
| 2024-07-29 | 1.5844元 | 1.7444元 |
| 2024-07-26 | 1.5774元 | 1.7374元 |
| 2024-07-25 | 1.5874元 | 1.7474元 |
| 2024-07-24 | 1.5967元 | 1.7567元 |
| 2024-07-23 | 1.5947元 | 1.7547元 |
| 2024-07-22 | 1.6024元 | 1.7624元 |
| 2024-07-19 | 1.6165元 | 1.7765元 |
| 2024-07-18 | 1.6287元 | 1.7887元 |
| 2024-07-17 | 1.6221元 | 1.7821元 |
| 2024-07-16 | 1.6313元 | 1.7913元 |
| 2024-07-15 | 1.6362元 | 1.7962元 |
| 2024-07-12 | 1.6219元 | 1.7819元 |
| 2024-07-11 | 1.6221元 | 1.7821元 |
| 2024-07-10 | 1.6196元 | 1.7796元 |
| 2024-07-09 | 1.6568元 | 1.8068元 |
| 2024-07-08 | 1.6389元 | 1.7889元 |
| 2024-07-05 | 1.6471元 | 1.7971元 |
| 2024-07-04 | 1.6574元 | 1.8074元 |
| 2024-07-03 | 1.6632元 | 1.8132元 |
| 2024-07-02 | 1.6777元 | 1.8277元 |
| 2024-07-01 | 1.6739元 | 1.8239元 |
| 2024-06-28 | 1.6444元 | 1.7944元 |
| 2024-06-27 | 1.6297元 | 1.7797元 |
| 2024-06-26 | 1.6303元 | 1.7803元 |
| 2024-06-25 | 1.6221元 | 1.7721元 |
| 2024-06-24 | 1.6162元 | 1.7662元 |
