华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A (007466.jj)红利低波 (年度) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数8.26万 | 成立日期 | 2019-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6474元基金经理柳军管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率63.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.32% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 、 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I 、 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y目标基金红利低波 | ||||
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华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A(007466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6474元 | 1.8574元 |
| 2024-12-19 | 1.6579元 | 1.8679元 |
| 2024-12-18 | 1.6728元 | 1.8828元 |
| 2024-12-17 | 1.6613元 | 1.8713元 |
| 2024-12-16 | 1.6652元 | 1.8752元 |
| 2024-12-13 | 1.6497元 | 1.8597元 |
| 2024-12-12 | 1.6797元 | 1.8897元 |
| 2024-12-11 | 1.6728元 | 1.8828元 |
| 2024-12-10 | 1.6724元 | 1.8824元 |
| 2024-12-09 | 1.6707元 | 1.8807元 |
| 2024-12-06 | 1.6656元 | 1.8756元 |
| 2024-12-05 | 1.6565元 | 1.8565元 |
| 2024-12-04 | 1.6575元 | 1.8575元 |
| 2024-12-03 | 1.6536元 | 1.8536元 |
| 2024-12-02 | 1.6346元 | 1.8346元 |
| 2024-11-29 | 1.6328元 | 1.8328元 |
| 2024-11-28 | 1.6286元 | 1.8286元 |
| 2024-11-27 | 1.6343元 | 1.8343元 |
| 2024-11-26 | 1.6158元 | 1.8158元 |
| 2024-11-25 | 1.6117元 | 1.8117元 |
| 2024-11-22 | 1.6091元 | 1.8091元 |
| 2024-11-21 | 1.6476元 | 1.8476元 |
| 2024-11-20 | 1.6516元 | 1.8516元 |
| 2024-11-19 | 1.6486元 | 1.8486元 |
| 2024-11-18 | 1.6450元 | 1.8450元 |
| 2024-11-15 | 1.6198元 | 1.8198元 |
| 2024-11-14 | 1.6232元 | 1.8232元 |
| 2024-11-13 | 1.6340元 | 1.8340元 |
| 2024-11-12 | 1.6253元 | 1.8253元 |
| 2024-11-11 | 1.6389元 | 1.8389元 |
| 2024-11-08 | 1.6503元 | 1.8503元 |
| 2024-11-07 | 1.6728元 | 1.8728元 |
| 2024-11-06 | 1.6574元 | 1.8474元 |
| 2024-11-05 | 1.6620元 | 1.8520元 |
| 2024-11-04 | 1.6434元 | 1.8334元 |
| 2024-11-01 | 1.6288元 | 1.8188元 |
| 2024-10-31 | 1.6135元 | 1.8035元 |
| 2024-10-30 | 1.6162元 | 1.8062元 |
| 2024-10-29 | 1.6276元 | 1.8176元 |
| 2024-10-28 | 1.6497元 | 1.8397元 |
| 2024-10-25 | 1.6441元 | 1.8341元 |
| 2024-10-24 | 1.6494元 | 1.8394元 |
| 2024-10-23 | 1.6573元 | 1.8473元 |
| 2024-10-22 | 1.6597元 | 1.8497元 |
| 2024-10-21 | 1.6522元 | 1.8422元 |
| 2024-10-18 | 1.6629元 | 1.8529元 |
| 2024-10-17 | 1.6537元 | 1.8437元 |
| 2024-10-16 | 1.6742元 | 1.8642元 |
| 2024-10-15 | 1.6576元 | 1.8376元 |
| 2024-10-14 | 1.6920元 | 1.8720元 |
