中信建投精选混合C (007469.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9190元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投精选混合A | ||||
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中信建投精选混合C(007469) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 88.73% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 88.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.53万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 4.53万 | 0.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,104.00 | -0.0009% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,139.83万 | 9.55% |
| 5 | 其他资产 | 381.34万 | 1.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 59.30% |
| 采矿业 | 2,373.09万 | 10.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,075.79万 | 4.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 921.48万 | 4.11% |
| 批发和零售业 | 528.43万 | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 431.84万 | 1.93% |
| 金融业 | 408.95万 | 1.82% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 339.53万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.63万 | 1.16% |
| 教育 | 118.81万 | 0.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 69.02万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.03万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.41万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 3,094.00 | 0.001% |
| 建筑业 | 1,799.00 | 0.0008% |
| 房地产业 | 276.00 | 0.0001% |
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