中信建投精选混合C (007469.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9015元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.44% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投精选混合C(007469) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 145.24万元 | 1.20% | 24.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 319.61万元 | 1.50% | 53.27万元 | 0.25% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 125.71万元 | 1.50% | 20.95万元 | 0.25% |
