中信建投精选混合C (007469.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数1.24万 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9190元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率13.61% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投精选混合C(007469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2025-01-06 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2025-01-03 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2025-01-02 | 1.9487元 | 1.9487元 |
| 2024-12-31 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2024-12-30 | 1.9968元 | 1.9968元 |
| 2024-12-27 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-12-26 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2024-12-25 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2024-12-24 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2024-12-23 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2024-12-20 | 2.0386元 | 2.0386元 |
| 2024-12-19 | 2.0204元 | 2.0204元 |
| 2024-12-18 | 2.0164元 | 2.0164元 |
| 2024-12-17 | 2.0106元 | 2.0106元 |
| 2024-12-16 | 2.0493元 | 2.0493元 |
| 2024-12-13 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2024-12-12 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2024-12-11 | 2.0768元 | 2.0768元 |
| 2024-12-10 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2024-12-09 | 2.0446元 | 2.0446元 |
| 2024-12-06 | 2.0578元 | 2.0578元 |
| 2024-12-05 | 2.0423元 | 2.0423元 |
| 2024-12-04 | 2.0249元 | 2.0249元 |
| 2024-12-03 | 2.0527元 | 2.0527元 |
| 2024-12-02 | 2.0552元 | 2.0552元 |
| 2024-11-29 | 2.0246元 | 2.0246元 |
| 2024-11-28 | 1.9977元 | 1.9977元 |
| 2024-11-27 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2024-11-26 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2024-11-25 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2024-11-22 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2024-11-21 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2024-11-20 | 2.0406元 | 2.0406元 |
| 2024-11-19 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2024-11-18 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2024-11-15 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2024-11-14 | 2.0515元 | 2.0515元 |
| 2024-11-13 | 2.1079元 | 2.1079元 |
| 2024-11-12 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2024-11-11 | 2.1157元 | 2.1157元 |
| 2024-11-08 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2024-11-07 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2024-11-06 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2024-11-05 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-11-04 | 1.9216元 | 1.9216元 |
| 2024-11-01 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2024-10-31 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2024-10-30 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-10-29 | 1.8796元 | 1.8796元 |
