中信建投精选混合C (007469.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6689元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.59% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投精选混合A | ||||
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中信建投精选混合C(007469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6689元 | 1.6689元 |
| 2024-07-30 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2024-07-29 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2024-07-26 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2024-07-25 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2024-07-24 | 1.6106元 | 1.6106元 |
| 2024-07-23 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2024-07-22 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2024-07-19 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2024-07-18 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-07-17 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2024-07-16 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-07-15 | 1.6744元 | 1.6744元 |
| 2024-07-12 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2024-07-11 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2024-07-10 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2024-07-09 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-07-08 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2024-07-05 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2024-07-04 | 1.6473元 | 1.6473元 |
| 2024-07-03 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2024-07-02 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2024-07-01 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2024-06-28 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2024-06-27 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-06-26 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-06-25 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2024-06-24 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-06-21 | 1.7222元 | 1.7222元 |
| 2024-06-20 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2024-06-19 | 1.7406元 | 1.7406元 |
| 2024-06-18 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2024-06-17 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2024-06-14 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2024-06-13 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2024-06-12 | 1.7655元 | 1.7655元 |
| 2024-06-11 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2024-06-07 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-06-06 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2024-06-05 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2024-06-04 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2024-06-03 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2024-05-31 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2024-05-30 | 1.7818元 | 1.7818元 |
| 2024-05-29 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2024-05-28 | 1.7891元 | 1.7891元 |
| 2024-05-27 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2024-05-24 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2024-05-23 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2024-05-22 | 1.8362元 | 1.8362元 |
