中信建投精选混合C (007469.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6689元基金经理栾江伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.59% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投精选混合A | ||||
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中信建投精选混合C(007469) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.69元 | 5,873.26万 | 3,480.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,666.74万 | 3,865.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.78元 | 7,191.52万 | 4,044.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.27亿 | 6,951.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.91元 | 1.49亿 | 7,767.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.98元 | 5,279.96万 | 2,669.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.80元 | 4,020.70万 | 2,228.89万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 3,744.76万 | 2,234.75万元 | -- |
