中加恒泰定开债券A (007478.jj)中加基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中加恒泰定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加恒泰定开债券A(007478) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0125 元 | 9.93亿 | 1,241.19万元 | 1.21% | -- |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0091 元 | 9.93亿 | 903.59万元 | 0.89% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.02 元 | 9.93亿 | 1,985.91万元 | 1.93% | |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.0172 元 | 11.92亿 | 2,049.62万元 | 1.67% | 1.67% |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0091 元 | 1.98亿 | 180.23万元 | 0.90% | 2.39% |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.0152 元 | 1.98亿 | 301.07万元 | 1.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
