中加恒泰定开债券A (007478.jj)中加基金管理有限公司持有人户数230.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0372元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金中加恒泰定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加恒泰定开债券A(007478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 199.71万元 | 0.30% | 66.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 241.53万元 | 0.30% | 80.51万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 84.75万元 | 0.30% | 28.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 59.96万元 | 0.30% | 20.04万元 | 0.10% |
