中加恒泰定开债券A (007478.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0291元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金中加恒泰定开债券C | ||||
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中加恒泰定开债券A(007478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0291元 | 1.1707元 |
| 2024-07-19 | 1.0258元 | 1.1674元 |
| 2024-07-12 | 1.0247元 | 1.1663元 |
| 2024-07-05 | 1.0239元 | 1.1655元 |
| 2024-06-28 | 1.0231元 | 1.1647元 |
| 2024-06-21 | 1.0216元 | 1.1632元 |
| 2024-06-14 | 1.0205元 | 1.1621元 |
| 2024-06-07 | 1.0319元 | 1.1610元 |
| 2024-05-31 | 1.0301元 | 1.1592元 |
| 2024-05-24 | 1.0283元 | 1.1574元 |
| 2024-05-17 | 1.0273元 | 1.1564元 |
| 2024-05-13 | 1.0270元 | 1.1561元 |
| 2024-05-10 | 1.0268元 | 1.1559元 |
| 2024-05-09 | 1.0268元 | 1.1559元 |
| 2024-05-08 | 1.0268元 | 1.1559元 |
| 2024-05-07 | 1.0266元 | 1.1557元 |
| 2024-05-06 | 1.0262元 | 1.1553元 |
| 2024-04-30 | 1.0255元 | 1.1546元 |
| 2024-04-29 | 1.0253元 | 1.1544元 |
| 2024-04-26 | 1.0265元 | 1.1556元 |
| 2024-04-25 | 1.0270元 | 1.1561元 |
| 2024-04-19 | 1.0256元 | 1.1547元 |
| 2024-04-12 | 1.0232元 | 1.1523元 |
| 2024-04-03 | 1.0203元 | 1.1494元 |
| 2024-03-29 | 1.0193元 | 1.1484元 |
| 2024-03-22 | 1.0277元 | 1.1477元 |
| 2024-03-15 | 1.0262元 | 1.1462元 |
| 2024-03-08 | 1.0278元 | 1.1478元 |
| 2024-03-01 | 1.0267元 | 1.1467元 |
| 2024-02-23 | 1.0251元 | 1.1451元 |
| 2024-02-08 | 1.0226元 | 1.1426元 |
| 2024-02-02 | 1.0216元 | 1.1416元 |
| 2024-01-26 | 1.0191元 | 1.1391元 |
| 2024-01-24 | 1.0184元 | 1.1384元 |
| 2024-01-19 | 1.0172元 | 1.1372元 |
| 2024-01-12 | 1.0159元 | 1.1359元 |
| 2024-01-05 | 1.0342元 | 1.1342元 |
| 2023-12-29 | 1.0322元 | 1.1322元 |
| 2023-12-22 | 1.0293元 | 1.1293元 |
| 2023-12-15 | 1.0278元 | 1.1278元 |
| 2023-12-08 | 1.0259元 | 1.1259元 |
| 2023-12-01 | 1.0256元 | 1.1256元 |
| 2023-11-24 | 1.0247元 | 1.1247元 |
| 2023-11-17 | 1.0228元 | 1.1228元 |
| 2023-11-10 | 1.0202元 | 1.1202元 |
| 2023-11-03 | 1.0179元 | 1.1179元 |
| 2023-10-27 | 1.0157元 | 1.1157元 |
| 2023-10-23 | 1.0146元 | 1.1146元 |
| 2023-10-20 | 1.0141元 | 1.1141元 |
| 2023-10-13 | 1.0141元 | 1.1141元 |
